有価証券報告書-第69期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,877 | 2,699 |
| 減価償却費 | 3,093 | 3,246 |
| 減損損失 | 336 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 119 | -62 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -187 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -194 |
| 支払利息 | 108 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | 180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,103 | 2,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | -2,398 |
| 受取保険金 | -139 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -37 | － |
| 災害損失 | 92 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -197 | 1,115 |
| その他 | 422 | 912 |
| 小計 | 5,480 | 8,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 257 |
| 利息の支払額 | -106 | -94 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -699 | -552 |
| 保険金の受取額 | 130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,903 | 8,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225 | -334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271 | -1,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -1,396 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -230 | -78 |
| その他 | -122 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,912 | -3,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -563 | -1,795 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -4,480 |
| 配当金の支払額 | -504 | -787 |
| その他 | -24 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -4,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397 | 443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,232 | 11,675 |