有価証券報告書-第70期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,699 | 4,742 |
| 減価償却費 | 3,246 | 3,160 |
| 減損損失 | 65 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -73 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62 | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 111 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -168 |
| 支払利息 | 100 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180 | -2,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,841 | 953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,398 | 1,982 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,115 | 82 |
| その他 | 912 | 61 |
| 小計 | 8,430 | 9,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 220 |
| 利息の支払額 | -94 | -98 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -552 | -684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,041 | 8,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414 | 261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,887 | -2,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -1,653 |
| 事業譲受による支出 | － | -496 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -78 | － |
| その他 | -8 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,175 | -4,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,795 | -204 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,480 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -787 | -630 |
| その他 | -331 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,194 | -850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | 3,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,675 | 14,804 |