四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,626 | 3,853 |
減価償却費 | 1,552 | 1,513 |
減損損失 | - | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | 9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 91 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -47 |
支払利息 | 62 | 55 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -68 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 445 | -898 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37 | -1,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,070 | 746 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -320 | -209 |
その他 | -772 | 302 |
小計 | 3,648 | 3,439 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 45 |
利息の支払額 | -66 | -55 |
法人税等の支払額 | -184 | -321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,462 | 3,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -355 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -690 | -633 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | 22 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 89 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -579 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -231 |
その他 | -42 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | -1,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,983 | -763 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -129 | -79 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -126 | -189 |
非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | -1,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | -326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320 | 261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,834 | 11,096 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 86 | - |