四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,853 | 2,443 |
減価償却費 | 1,513 | 1,562 |
減損損失 | 6 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 28 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 57 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -68 |
支払利息 | 55 | 51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -898 | 204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,950 | 603 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 746 | -197 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -209 | -86 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 652 | 1,259 |
その他 | -349 | -31 |
小計 | 3,439 | 5,749 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 133 |
利息の支払額 | -55 | -53 |
法人税等の支払額 | -321 | -209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,107 | 5,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -195 |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 417 |
有形固定資産の取得による支出 | -633 | -605 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 77 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -29 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -579 | -618 |
関係会社株式の取得による支出 | -231 | - |
その他 | -40 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -763 | -1,147 |
長期借入れによる収入 | - | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -79 | -1,980 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -189 | -472 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -32 |
その他 | - | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -2,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | -330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261 | 1,834 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,232 | 13,066 |