四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,443 | 1,958 |
減価償却費 | 1,562 | 1,540 |
減損損失 | 10 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | -8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -31 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -73 |
支払利息 | 51 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 204 | -472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 603 | 51 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -197 | 234 |
前受金の増減額(△は減少) | -115 | -358 |
未払金の増減額(△は減少) | -174 | -419 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -86 | -49 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,259 | -44 |
その他 | 259 | -37 |
小計 | 5,749 | 2,348 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 128 |
利息の支払額 | -53 | -59 |
法人税等の支払額 | -209 | -397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,620 | 2,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -195 | -33 |
定期預金の払戻による収入 | 417 | 202 |
有形固定資産の取得による支出 | -605 | -546 |
有形固定資産の売却による収入 | 77 | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -618 | -900 |
その他 | 68 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -1,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,147 | 6,008 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,239 |
長期借入金の返済による支出 | -1,980 | -1,000 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -472 | -315 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -15 |
その他 | -138 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,571 | 5,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | -252 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,834 | 6,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,675 | 17,996 |