四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,958 | 3,275 |
| 減価償却費 | 1,540 | 1,534 |
| 減損損失 | 6 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -106 |
| 支払利息 | 44 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472 | 1,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | 856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | 502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -358 | 884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -419 | -335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | -285 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -49 | -183 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44 | -182 |
| その他 | -54 | -62 |
| 小計 | 2,348 | 7,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 161 |
| 利息の支払額 | -59 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -397 | -1,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019 | 6,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 202 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -1,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -698 |
| その他 | -5 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -2,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,008 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,239 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -559 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -315 | -945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -19 |
| その他 | -97 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,819 | -1,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | 533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,320 | 3,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,996 | 18,273 |