古野電気（6814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,275 | 1,592 |
| 減価償却費 | 1,534 | 1,514 |
| 減損損失 | 14 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -86 |
| 支払利息 | 39 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,667 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 856 | -6,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 1,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 884 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -335 | -446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285 | 77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -183 | -201 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -182 | -194 |
| その他 | -62 | 467 |
| 小計 | 7,478 | -2,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 144 |
| 利息の支払額 | -52 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,031 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,556 | -2,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 103 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,506 | -948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -698 | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -203 |
| その他 | -49 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,151 | -1,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -945 | -630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | 893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 533 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,468 | -1,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,864 | 12,614 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 575 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
