四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,275 | 1,592 |
減価償却費 | 1,534 | 1,514 |
減損損失 | 14 | 21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -138 | -167 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 33 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | -86 |
支払利息 | 39 | 45 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,667 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 129 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 856 | -6,361 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 502 | 1,013 |
前受金の増減額(△は減少) | 884 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 85 |
未払金の増減額(△は減少) | -335 | -446 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -285 | 77 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -183 | -201 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -182 | -194 |
その他 | -62 | 467 |
小計 | 7,478 | -2,507 |
利息及び配当金の受取額 | 161 | 144 |
利息の支払額 | -52 | -43 |
法人税等の支払額 | -1,031 | -222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,556 | -2,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 103 | 120 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,506 | -948 |
無形固定資産の取得による支出 | -698 | -400 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -203 |
その他 | -49 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,151 | -1,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,800 | |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -559 | -4 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -945 | -630 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -64 |
リース債務の返済による支出 | -144 | -207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | 893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 533 | 1,289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,468 | -1,927 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,864 | 12,614 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 575 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 102 |