古野電気（6814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,592 | 4,523 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,648 |
| 減損損失 | 21 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -142 |
| 支払利息 | 45 | 60 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 129 | -953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,361 | -2,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,013 | -284 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85 | 305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -446 | -138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -201 | -96 |
| その他 | 350 | -594 |
| 小計 | -2,507 | 1,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 207 |
| 利息の支払額 | -43 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,628 | 574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948 | -874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -569 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -203 | － |
| その他 | -51 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | -1,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | -2,509 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -630 | -473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -236 |
| その他 | － | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893 | -3,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,289 | 882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,927 | -2,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,683 | 11,858 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 575 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
