四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,110 | 1,626 |
減価償却費 | 1,342 | 1,552 |
減損損失 | 19 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 64 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -163 | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -64 |
支払利息 | 49 | 62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,391 | 445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 407 | -37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,316 | 1,070 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 83 | -320 |
その他 | 338 | -772 |
小計 | 6,847 | 3,648 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 64 |
利息の支払額 | -49 | -66 |
法人税等の支払額 | -423 | -184 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,447 | 3,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -355 | |
定期預金の払戻による収入 | 124 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -870 | -690 |
有形固定資産の売却による収入 | 63 | 145 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 89 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -1,153 |
その他 | 12 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,686 | -2,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,603 | -1,983 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -874 | -129 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -189 | -126 |
非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,739 | -1,276 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,230 | 146 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 791 | 320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,124 | 10,531 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 190 | 86 |