四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,796 | 2,110 |
| 減価償却費 | 1,292 | 1,342 |
| 減損損失 | 106 | 19 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -470 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -332 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -71 |
| 支払利息 | 71 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,153 | 1,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,468 | 407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312 | 1,316 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -111 | 83 |
| 防衛装備品関連損失 | 621 | － |
| その他 | 417 | 338 |
| 小計 | 3,419 | 6,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 72 |
| 利息の支払額 | -61 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -441 | -423 |
| 過大請求事案返納金の支払額 | -3,478 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -511 | 6,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703 | -870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -847 | -1,016 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -192 | － |
| その他 | 30 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | -1,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,039 | -2,603 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210 | -874 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -126 | -189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,120 | -2,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939 | 791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,441 | 11,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 190 |