四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,796 | 2,110 |
減価償却費 | 1,292 | 1,342 |
減損損失 | 106 | 19 |
確定拠出年金移行時未払金の増減額(△は減少) | -470 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -332 | 24 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -26 | -163 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -71 |
支払利息 | 71 | 49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -265 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,153 | 1,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,468 | 407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -312 | 1,316 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -111 | 83 |
防衛装備品関連損失 | 621 | - |
その他 | 417 | 338 |
小計 | 3,419 | 6,847 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 72 |
利息の支払額 | -61 | -49 |
法人税等の支払額 | -441 | -423 |
過大請求事案返納金の支払額 | -3,478 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -511 | 6,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
定期預金の払戻による収入 | 5 | 124 |
有形固定資産の取得による支出 | -703 | -870 |
有形固定資産の売却による収入 | 57 | 63 |
投資有価証券の売却による収入 | 297 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -847 | -1,016 |
関係会社株式の取得による支出 | -192 | - |
その他 | 30 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | -1,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,039 | -2,603 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,210 | -874 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -126 | -189 |
非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,120 | -2,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -1,230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 939 | 791 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,441 | 11,424 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 190 |