四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,942 | 1,796 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,292 |
| 減損損失 | 74 | 106 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -550 | -470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -332 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -49 |
| 支払利息 | 67 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473 | 2,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380 | -1,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,713 | -312 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 201 | -111 |
| 防衛装備品関連損失 | － | 621 |
| その他 | -51 | 417 |
| 小計 | 3,867 | 3,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 50 |
| 利息の支払額 | -67 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -578 | -441 |
| 過大請求事案返納金の支払額 | － | -3,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,262 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -888 | -703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569 | -847 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -192 |
| その他 | 53 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -1,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,969 | 3,039 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530 | -1,210 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -126 | -126 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -142 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355 | 939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,861 | 10,800 |