訂正四半期報告書-第64期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,216 | 1,942 |
減価償却額 | 942 | 1,164 |
減損損失 | 12 | 74 |
貸倒引当金の増減額 | -18 | -32 |
退職給付引当金の増減額 | -381 | -555 |
確定拠出年金移行時未払金の増減額(△は減少) | -611 | -550 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -60 | 201 |
受取利息及び配当金 | -44 | -46 |
支払利息 | 58 | 67 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 135 | - |
売上債権の増減額 | -196 | -473 |
たな卸資産の増減額 | 552 | 380 |
仕入債務の増減額 | -1,695 | 1,713 |
未払費用の増減額(△は減少) | 166 | -66 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 39 | |
その他 | 359 | 46 |
小計 | 474 | 3,867 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 40 |
利息の支払額 | -62 | -67 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -365 | -578 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87 | 3,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -73 | |
定期性預金の払戻による収入 | 73 | 85 |
有形固定資産の取得による支出 | -722 | -888 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -627 | -569 |
その他 | 21 | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306 | -1,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,903 | -2,969 |
長期借入れによる収入 | - | 1,700 |
長期借入金の返済による支出 | -530 | -530 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -141 | -126 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,217 | -2,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | -258 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,885 | -355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,707 | 12,351 |