有価証券報告書-第71期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,742 | 3,735 |
| 減価償却費 | 3,160 | 3,161 |
| 減損損失 | 49 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 388 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | -49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -149 |
| 支払利息 | 91 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,145 | 3,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 953 | -3,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,982 | 1,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 82 | -396 |
| その他 | 61 | -477 |
| 小計 | 9,074 | 7,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 205 |
| 利息の支払額 | -98 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -684 | -1,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,512 | 6,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 261 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,542 | -3,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -1,361 |
| 事業譲受による支出 | -496 | － |
| その他 | -76 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,553 | -4,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,244 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -760 |
| 配当金の支払額 | -630 | -1,576 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,245 |
| その他 | -259 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850 | -3,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,128 | -940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,804 | 13,864 |