キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,735 | 2,443 |
| 減価償却費 | 3,161 | 3,061 |
| 減損損失 | 39 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49 | -61 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -180 |
| 支払利息 | 81 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,414 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,015 | -13,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,285 | 2,507 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -396 | -109 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 464 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | － | 712 |
| その他 | -477 | 243 |
| 小計 | 7,422 | -5,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 238 |
| 利息の支払額 | -91 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,343 | -765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,193 | -6,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,133 | -1,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,361 | -963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -191 |
| その他 | -9 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,389 | -3,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,007 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760 | -1,308 |
| 配当金の支払額 | -1,576 | -946 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,245 | － |
| その他 | -335 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,518 | 8,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 774 | 1,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -940 | 141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,864 | 14,683 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 575 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
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