キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,443 | 8,170 |
| 減価償却費 | 3,061 | 3,413 |
| 減損損失 | 24 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | 44 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -238 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -251 |
| 支払利息 | 104 | 132 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,769 | -1,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,155 | -3,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,507 | -2,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43 | -595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53 | 566 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -109 | 154 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 464 | -393 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 712 | -407 |
| その他 | 234 | 746 |
| 小計 | -5,879 | 4,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 309 |
| 利息の支払額 | -86 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -765 | -1,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,492 | 2,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -1,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -963 | -1,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -191 | － |
| その他 | -253 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,027 | -3,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,007 | -2,008 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,308 | -210 |
| 配当金の支払額 | -946 | -1,105 |
| リース債務の返済による支出 | -420 | -527 |
| その他 | -68 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,263 | -3,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,397 | 909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | -3,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,683 | 11,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 575 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
