キャッシュ・フローの状況
2024年5月23日 15:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 2,314 | -3,386 | -1,584 | -1,072 | -2,563 | 11,813 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 1,686 | -716 | 514 | 970 | -1,493 | 13,400 | 通期 | 567 | -2,193 | 1,544 | -1,626 | -2,951 | 11,812 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 518 | 1,044 | -408 | 1,562 | -336 | 12,812 | 2Q | 2,683 | -295 | -23 | 2,388 | -828 | 13,558 | 3Q | 4,312 | -520 | -200 | 3,792 | -1,093 | 14,784 | 通期 | 4,185 | -1,199 | -1,191 | 2,986 | -1,867 | 12,807 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 1,169 | -584 | -1,823 | 585 | -594 | 11,840 | 2Q | 2,116 | -982 | -795 | 1,134 | -984 | 13,288 | 3Q | 1,856 | -2,276 | 4 | -420 | -1,453 | 11,962 | 通期 | 485 | -2,281 | 1,483 | -1,796 | -2,070 | 11,979 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 1,440 | -1,096 | -1,408 | 344 | -1,252 | 10,914 | 通期 | 770 | -2,384 | -1,802 | -1,614 | -2,760 | 9,415 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 87 | -1,306 | 2,217 | -1,219 | -1,349 | 11,300 | 通期 | 1,209 | -2,793 | 3,229 | -1,584 | -2,635 | 12,707 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 3,262 | -1,290 | -2,069 | 1,972 | -1,457 | 12,351 | 通期 | 2,913 | -3,974 | -2,227 | -1,061 | -3,112 | 9,861 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -511 | -1,352 | 3,120 | -1,863 | -1,550 | 10,800 | 通期 | 1,258 | -2,612 | 2,811 | -1,354 | -3,362 | 10,441 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 6,447 | -1,686 | -2,739 | 4,761 | -1,886 | 11,424 | 通期 | 6,417 | -4,152 | -2,201 | 2,265 | -3,902 | 10,124 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 3,462 | -2,012 | -1,276 | 1,450 | -1,843 | 10,531 | 通期 | 5,142 | -3,404 | -1,542 | 1,738 | -3,282 | 10,834 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,107 | -1,463 | -1,056 | 1,644 | -1,212 | 11,096 | 通期 | 4,903 | -2,912 | -1,251 | 1,991 | -2,386 | 11,232 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 5,620 | -884 | -2,571 | 4,736 | -1,223 | 13,066 | 通期 | 8,041 | -3,175 | -4,194 | 4,866 | -3,245 | 11,675 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 2,019 | -1,265 | 5,819 | 754 | -1,446 | 17,996 | 通期 | 8,512 | -4,553 | -850 | 3,959 | -4,235 | 14,804 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 6,556 | -2,151 | -1,470 | 4,405 | -2,204 | 18,273 | 通期 | 6,193 | -4,389 | -3,518 | 1,804 | -4,670 | 13,864 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -2,628 | -1,482 | 893 | -4,110 | -1,348 | 12,614 | 通期 | -6,492 | -3,027 | 8,263 | -9,519 | -2,207 | 14,683 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 574 | -1,154 | -3,127 | -580 | -1,443 | 11,858 | 通期 | 2,713 | -3,589 | -3,557 | -876 | -3,811 | 11,158 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 23億1400万
- 2010年2月（連） -75.5%
- 5億6700万
- 2011年2月（連） +638.1%
- 41億8500万
- 2012年2月（連） -88.41%
- 4億8500万
- 2013年2月（連） +58.76%
- 7億7000万
- 2014年2月（連） +57.01%
- 12億900万
- 2015年2月（連） +140.94%
- 29億1300万
- 2016年2月（連） -56.81%
- 12億5800万
- 2017年2月（連） +410.1%
- 64億1700万
- 2018年2月（連） -19.87%
- 51億4200万
- 2019年2月（連） -4.65%
- 49億300万
- 2020年2月（連） +64%
- 80億4100万
- 2021年2月（連） +5.86%
- 85億1200万
- 2022年2月（連） -27.24%
- 61億9300万
- 2023年2月（連） マイ転
- -64億9200万
- 2024年2月（連） プラ転
- 27億1300万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -33億8600万
- 2010年2月（連）投入-35.23%
- -21億9300万
- 2011年2月（連）投入-45.33%
- -11億9900万
- 2012年2月（連）投入+90.24%
- -22億8100万
- 2013年2月（連）投入+4.52%
- -23億8400万
- 2014年2月（連）投入+17.16%
- -27億9300万
- 2015年2月（連）投入+42.28%
- -39億7400万
- 2016年2月（連）投入-34.27%
- -26億1200万
- 2017年2月（連）投入+58.96%
- -41億5200万
- 2018年2月（連）投入-18.02%
- -34億400万
- 2019年2月（連）投入-14.45%
- -29億1200万
- 2020年2月（連）投入+9.03%
- -31億7500万
- 2021年2月（連）投入+43.4%
- -45億5300万
- 2022年2月（連）投入-3.6%
- -43億8900万
- 2023年2月（連）投入-31.03%
- -30億2700万
- 2024年2月（連）投入+18.57%
- -35億8900万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -15億8400万
- 2010年2月（連）資金調達
- 15億4400万
- 2011年2月（連）返済還元
- -11億9100万
- 2012年2月（連）資金調達
- 14億8300万
- 2013年2月（連）返済還元
- -18億200万
- 2014年2月（連）資金調達
- 32億2900万
- 2015年2月（連）返済還元
- -22億2700万
- 2016年2月（連）資金調達
- 28億1100万
- 2017年2月（連）返済還元
- -22億100万
- 2018年2月（連）返済還元
- -15億4200万
- 2019年2月（連）返済還元
- -12億5100万
- 2020年2月（連）返済還元
- -41億9400万
- 2021年2月（連）返済還元
- -8億5000万
- 2022年2月（連）返済還元
- -35億1800万
- 2023年2月（連）資金調達
- 82億6300万
- 2024年2月（連）返済還元
- -35億5700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -10億7200万
- 2010年2月（連） -51.68%
- -16億2600万
- 2011年2月（連） プラ転
- 29億8600万
- 2012年2月（連） マイ転
- -17億9600万
- 2013年2月（連）
- -16億1400万
- 2014年2月（連）
- -15億8400万
- 2015年2月（連）
- -10億6100万
- 2016年2月（連） -27.62%
- -13億5400万
- 2017年2月（連） プラ転
- 22億6500万
- 2018年2月（連） -23.27%
- 17億3800万
- 2019年2月（連） +14.56%
- 19億9100万
- 2020年2月（連） +144.4%
- 48億6600万
- 2021年2月（連） -18.64%
- 39億5900万
- 2022年2月（連） -54.43%
- 18億400万
- 2023年2月（連） マイ転
- -95億1900万
- 2024年2月（連）
- -8億7600万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -25億6300万
- 2010年2月（連）増加+15.14%
- -29億5100万
- 2011年2月（連）減少-36.73%
- -18億6700万
- 2012年2月（連）増加+10.87%
- -20億7000万
- 2013年2月（連）増加+33.33%
- -27億6000万
- 2014年2月（連）減少-4.53%
- -26億3500万
- 2015年2月（連）増加+18.1%
- -31億1200万
- 2016年2月（連）増加+8.03%
- -33億6200万
- 2017年2月（連）増加+16.06%
- -39億200万
- 2018年2月（連）減少-15.89%
- -32億8200万
- 2019年2月（連）減少-27.3%
- -23億8600万
- 2020年2月（連）増加+36%
- -32億4500万
- 2021年2月（連）増加+30.51%
- -42億3500万
- 2022年2月（連）増加+10.27%
- -46億7000万
- 2023年2月（連）減少-52.74%
- -22億700万
- 2024年2月（連）増加+72.68%
- -38億1100万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 118億1300万
- 2010年2月（連） -0.01%
- 118億1200万
- 2011年2月（連） +8.42%
- 128億700万
- 2012年2月（連） -6.47%
- 119億7900万
- 2013年2月（連） -21.4%
- 94億1500万
- 2014年2月（連） +34.97%
- 127億700万
- 2015年2月（連） -22.4%
- 98億6100万
- 2016年2月（連） +5.88%
- 104億4100万
- 2017年2月（連） -3.04%
- 101億2400万
- 2018年2月（連） +7.01%
- 108億3400万
- 2019年2月（連） +3.67%
- 112億3200万
- 2020年2月（連） +3.94%
- 116億7500万
- 2021年2月（連） +26.8%
- 148億400万
- 2022年2月（連） -6.35%
- 138億6400万
- 2023年2月（連） +5.91%
- 146億8300万
- 2024年2月（連） -24.01%
- 111億5800万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 2.64%
- 2010年2月（連）
- 0.67%
- 2011年2月（連）
- 5.68%
- 2012年2月（連）
- 0.63%
- 2013年2月（連）
- 1.08%
- 2014年2月（連）
- 1.6%
- 2015年2月（連）
- 3.39%
- 2016年2月（連）
- 1.4%
- 2017年2月（連）
- 8.16%
- 2018年2月（連）
- 6.5%
- 2019年2月（連）
- 5.97%
- 2020年2月（連）
- 9.68%
- 2021年2月（連）
- 10.35%
- 2022年2月（連）
- 7.3%
- 2023年2月（連）
- -7.11%
- 2024年2月（連）
- 2.36%