6814 古野電気

6814
2024/09/18
時価
503億円
PER 予
12.47倍
2010年以降
赤字-54.23倍
(2010-2024年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.28-1.23倍
(2010-2024年)
配当 予
2.53%
ROE 予
6.4%
ROA 予
3.52%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月23日 15:42
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億1300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2009年
2月期
連結
通期2,314-3,386-1,584-1,072-2,56311,813
2010年
2月期
連結
3Q1,686-716514970-1,49313,400
通期567-2,1931,544-1,626-2,95111,812
2011年
2月期
連結
1Q5181,044-4081,562-33612,812
2Q2,683-295-232,388-82813,558
3Q4,312-520-2003,792-1,09314,784
通期4,185-1,199-1,1912,986-1,86712,807
2012年
2月期
連結
1Q1,169-584-1,823585-59411,840
2Q2,116-982-7951,134-98413,288
3Q1,856-2,2764-420-1,45311,962
通期485-2,2811,483-1,796-2,07011,979
2013年
2月期
連結
2Q1,440-1,096-1,408344-1,25210,914
通期770-2,384-1,802-1,614-2,7609,415
2014年
2月期
連結
2Q87-1,3062,217-1,219-1,34911,300
通期1,209-2,7933,229-1,584-2,63512,707
2015年
2月期
連結
2Q3,262-1,290-2,0691,972-1,45712,351
通期2,913-3,974-2,227-1,061-3,1129,861
2016年
2月期
連結
2Q-511-1,3523,120-1,863-1,55010,800
通期1,258-2,6122,811-1,354-3,36210,441
2017年
2月期
連結
2Q6,447-1,686-2,7394,761-1,88611,424
通期6,417-4,152-2,2012,265-3,90210,124
2018年
2月期
連結
2Q3,462-2,012-1,2761,450-1,84310,531
通期5,142-3,404-1,5421,738-3,28210,834
2019年
2月期
連結
2Q3,107-1,463-1,0561,644-1,21211,096
通期4,903-2,912-1,2511,991-2,38611,232
2020年
2月期
連結
2Q5,620-884-2,5714,736-1,22313,066
通期8,041-3,175-4,1944,866-3,24511,675
2021年
2月期
連結
2Q2,019-1,2655,819754-1,44617,996
通期8,512-4,553-8503,959-4,23514,804
2022年
2月期
連結
2Q6,556-2,151-1,4704,405-2,20418,273
通期6,193-4,389-3,5181,804-4,67013,864
2023年
2月期
連結
2Q-2,628-1,482893-4,110-1,34812,614
通期-6,492-3,0278,263-9,519-2,20714,683
2024年
2月期
連結
2Q574-1,154-3,127-580-1,44311,858
通期2,713-3,589-3,557-876-3,81111,158
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2009年2月(連)
23億1400万
2010年2月(連) -75.5%
5億6700万
2011年2月(連) +638.1%
41億8500万
2012年2月(連) -88.41%
4億8500万
2013年2月(連) +58.76%
7億7000万
2014年2月(連) +57.01%
12億900万
2015年2月(連) +140.94%
29億1300万
2016年2月(連) -56.81%
12億5800万
2017年2月(連) +410.1%
64億1700万
2018年2月(連) -19.87%
51億4200万
2019年2月(連) -4.65%
49億300万
2020年2月(連) +64%
80億4100万
2021年2月(連) +5.86%
85億1200万
2022年2月(連) -27.24%
61億9300万
2023年2月(連) マイ転
-64億9200万
2024年2月(連) プラ転
27億1300万

投資活動によるCF#3

2009年2月(連)資金投入
-33億8600万
2010年2月(連)投入-35.23%
-21億9300万
2011年2月(連)投入-45.33%
-11億9900万
2012年2月(連)投入+90.24%
-22億8100万
2013年2月(連)投入+4.52%
-23億8400万
2014年2月(連)投入+17.16%
-27億9300万
2015年2月(連)投入+42.28%
-39億7400万
2016年2月(連)投入-34.27%
-26億1200万
2017年2月(連)投入+58.96%
-41億5200万
2018年2月(連)投入-18.02%
-34億400万
2019年2月(連)投入-14.45%
-29億1200万
2020年2月(連)投入+9.03%
-31億7500万
2021年2月(連)投入+43.4%
-45億5300万
2022年2月(連)投入-3.6%
-43億8900万
2023年2月(連)投入-31.03%
-30億2700万
2024年2月(連)投入+18.57%
-35億8900万

財務活動によるCF#4

2009年2月(連)返済還元
-15億8400万
2010年2月(連)資金調達
15億4400万
2011年2月(連)返済還元
-11億9100万
2012年2月(連)資金調達
14億8300万
2013年2月(連)返済還元
-18億200万
2014年2月(連)資金調達
32億2900万
2015年2月(連)返済還元
-22億2700万
2016年2月(連)資金調達
28億1100万
2017年2月(連)返済還元
-22億100万
2018年2月(連)返済還元
-15億4200万
2019年2月(連)返済還元
-12億5100万
2020年2月(連)返済還元
-41億9400万
2021年2月(連)返済還元
-8億5000万
2022年2月(連)返済還元
-35億1800万
2023年2月(連)資金調達
82億6300万
2024年2月(連)返済還元
-35億5700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2009年2月(連)
-10億7200万
2010年2月(連) -51.68%
-16億2600万
2011年2月(連) プラ転
29億8600万
2012年2月(連) マイ転
-17億9600万
2013年2月(連)
-16億1400万
2014年2月(連)
-15億8400万
2015年2月(連)
-10億6100万
2016年2月(連) -27.62%
-13億5400万
2017年2月(連) プラ転
22億6500万
2018年2月(連) -23.27%
17億3800万
2019年2月(連) +14.56%
19億9100万
2020年2月(連) +144.4%
48億6600万
2021年2月(連) -18.64%
39億5900万
2022年2月(連) -54.43%
18億400万
2023年2月(連) マイ転
-95億1900万
2024年2月(連)
-8億7600万

設備投資#6#7*

2009年2月(連)
-25億6300万
2010年2月(連)増加+15.14%
-29億5100万
2011年2月(連)減少-36.73%
-18億6700万
2012年2月(連)増加+10.87%
-20億7000万
2013年2月(連)増加+33.33%
-27億6000万
2014年2月(連)減少-4.53%
-26億3500万
2015年2月(連)増加+18.1%
-31億1200万
2016年2月(連)増加+8.03%
-33億6200万
2017年2月(連)増加+16.06%
-39億200万
2018年2月(連)減少-15.89%
-32億8200万
2019年2月(連)減少-27.3%
-23億8600万
2020年2月(連)増加+36%
-32億4500万
2021年2月(連)増加+30.51%
-42億3500万
2022年2月(連)増加+10.27%
-46億7000万
2023年2月(連)減少-52.74%
-22億700万
2024年2月(連)増加+72.68%
-38億1100万

現金等#8

2009年2月(連)
118億1300万
2010年2月(連) -0.01%
118億1200万
2011年2月(連) +8.42%
128億700万
2012年2月(連) -6.47%
119億7900万
2013年2月(連) -21.4%
94億1500万
2014年2月(連) +34.97%
127億700万
2015年2月(連) -22.4%
98億6100万
2016年2月(連) +5.88%
104億4100万
2017年2月(連) -3.04%
101億2400万
2018年2月(連) +7.01%
108億3400万
2019年2月(連) +3.67%
112億3200万
2020年2月(連) +3.94%
116億7500万
2021年2月(連) +26.8%
148億400万
2022年2月(連) -6.35%
138億6400万
2023年2月(連) +5.91%
146億8300万
2024年2月(連) -24.01%
111億5800万

営業CFマージン

2009年2月(連)
2.64%
2010年2月(連)
0.67%
2011年2月(連)
5.68%
2012年2月(連)
0.63%
2013年2月(連)
1.08%
2014年2月(連)
1.6%
2015年2月(連)
3.39%
2016年2月(連)
1.4%
2017年2月(連)
8.16%
2018年2月(連)
6.5%
2019年2月(連)
5.97%
2020年2月(連)
9.68%
2021年2月(連)
10.35%
2022年2月(連)
7.3%
2023年2月(連)
-7.11%
2024年2月(連)
2.36%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/02、2010/02、2011/02、2012/02、2013/02、2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高