有価証券報告書-第64期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【提出】
- 2015年5月28日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データあり)「平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,334 | 50 |
| 減価償却費 | 2,038 | 2,586 |
| 減損損失 | 53 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 59 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -676 | -581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -777 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -453 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -707 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | 248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -108 |
| 負ののれん発生益 | － | -220 |
| 支払利息 | 130 | 144 |
| 固定資産売却益 | -89 | |
| 固定資産除却損 | 22 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709 | -1,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,196 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,441 | 1,394 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 159 | 3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,857 |
| その他 | 663 | 294 |
| 小計 | 2,010 | 3,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 106 |
| 利息の支払額 | -128 | -145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -766 | -810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209 | 2,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478 | -1,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -1,438 |
| 子会社株式の取得による支出 | -103 | -1,234 |
| 事業譲受による支出 | -551 | － |
| その他の支出 | -216 | -133 |
| その他の収入 | 140 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,793 | -3,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,772 | -3,390 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -2,141 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -268 | -252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,229 | -2,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,646 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,292 | -2,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,707 | 9,861 |
