有価証券報告書-第63期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月22日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,090 | 2,334 |
減価償却費 | 1,582 | 2,038 |
減損損失 | 58 | 53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -95 | 27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | 42 |
確定拠出年金移行時未払金の増減額(△は減少) | 1,728 | -676 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,600 | -777 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -386 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -93 |
支払利息 | 146 | 130 |
固定資産売却益 | -5 | -89 |
固定資産除却損 | 9 | 22 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 143 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,930 | 709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -782 | -1,196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,362 | -1,441 |
未払費用の増減額(△は減少) | 71 | 159 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -35 | -25 |
その他 | -130 | 663 |
小計 | 1,141 | 2,010 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 93 |
利息の支払額 | -152 | -128 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -373 | -766 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 770 | 1,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -126 | -79 |
定期預金の払戻による収入 | 380 | 76 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 91 |
有形固定資産の取得による支出 | -898 | -1,478 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 487 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -1,157 |
子会社株式の取得による支出 | -2 | -103 |
事業譲受による支出 | - | -551 |
その他の支出 | -158 | -216 |
その他の収入 | 246 | 140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,384 | -2,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -943 | 2,772 |
長期借入れによる収入 | - | 1,800 |
長期借入金の返済による支出 | -685 | -1,061 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -157 | -268 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,802 | 3,229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 852 | 1,646 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,564 | 3,292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,415 | 12,707 |