古野電気（6814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月23日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 552 | 2,090 |
| 減価償却費 | 1,612 | 1,582 |
| 減損損失 | 205 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 56 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | － | 1,728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | -2,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | -386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -136 |
| 負ののれん発生益 | -95 | － |
| 支払利息 | 174 | 146 |
| 固定資産売却益 | -9 | -5 |
| 固定資産除却損 | 13 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,790 | 1,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,366 | -782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,124 | -2,362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8 | 71 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -99 | -35 |
| その他 | -262 | -130 |
| 小計 | 1,194 | 1,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 155 |
| 利息の支払額 | -189 | -152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -633 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -760 | -126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 869 | 380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -887 | -1,862 |
| 子会社株式の取得による支出 | -489 | -2 |
| その他の支出 | -230 | -158 |
| その他の収入 | 314 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281 | -2,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,976 | -943 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,694 | -685 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -157 | -157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -515 | 852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -828 | -2,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,807 | 11,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,979 | 9,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
