古野電気（6814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月24日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,080 | 552 |
| 減価償却費 | 1,577 | 1,612 |
| 減損損失 | 354 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -617 | 200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -448 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -112 |
| 負ののれん発生益 | － | -95 |
| 支払利息 | 161 | 174 |
| 固定資産売却益 | -199 | -9 |
| 固定資産除却損 | 110 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,696 | -1,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,724 | -1,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,149 | 2,124 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34 | 8 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -314 | -99 |
| その他 | -759 | -262 |
| 小計 | 4,062 | 1,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 113 |
| 利息の支払額 | -143 | -189 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 163 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,185 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -474 | -760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 825 | 869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -1,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 917 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -792 | -887 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -893 | － |
| その他の支出 | -114 | -230 |
| その他の収入 | 396 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -2,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,097 | 3,976 |
| 長期借入れによる収入 | 3,850 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768 | -2,694 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -157 | -157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -816 | -515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979 | -828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,812 | 12,807 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,807 | 11,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
