古野電気（6814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月26日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,088 | 1,080 |
| 減価償却費 | 1,707 | 1,577 |
| 減損損失 | 353 | 354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -441 | -617 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -468 | -448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -101 |
| 支払利息 | 180 | 161 |
| 固定資産売却益 | － | -199 |
| 固定資産除却損 | 135 | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | 2,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,598 | 1,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,959 | -1,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117 | -34 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -67 | -314 |
| その他 | 592 | -759 |
| 小計 | 2,419 | 4,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 103 |
| 利息の支払額 | -174 | -143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,796 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567 | 4,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -536 | -474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -1,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -893 |
| その他の支出 | -426 | -114 |
| その他の収入 | 605 | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,859 | -4,097 |
| 長期借入れによる収入 | 4,075 | 3,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -768 |
| 社債の償還による支出 | -78 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -410 | -157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,544 | -1,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | 979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,813 | 11,812 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,812 | 12,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
