古野電気（6814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月27日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,019 | 1,088 |
| 減価償却費 | 1,773 | 1,707 |
| 減損損失 | 846 | 353 |
| 研究開発費 | 1,568 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | -441 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,297 | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -142 |
| 支払利息 | 137 | 180 |
| 固定資産除却損 | 17 | 135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,238 | 38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,831 | 3,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,101 | -3,959 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 117 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -189 | -67 |
| その他 | -513 | 592 |
| 小計 | 4,442 | 2,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 120 |
| 利息の支払額 | -140 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -2,349 | -1,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | 567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -560 | -536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 507 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,083 | -2,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,255 | － |
| その他の支出 | -291 | -426 |
| その他の収入 | 471 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,386 | -2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -377 | -1,859 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 4,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -130 |
| 社債の償還による支出 | -184 | -78 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -473 | -410 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | 1,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,841 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,497 | -1 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,063 | 11,813 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 248 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,813 | 11,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
