有価証券報告書-第65期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【提出】
- 2016年5月27日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50 | 3,348 |
| 減価償却費 | 2,586 | 2,721 |
| 減損損失 | 167 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 15 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -581 | -470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -453 | -52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -707 | -382 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 248 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -107 |
| 支払利息 | 144 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 204 |
| 負ののれん発生益 | -220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,919 | 1,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 1,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,394 | -2,667 |
| 防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少） | 2,857 | － |
| 防衛装備品関連損失 | － | 621 |
| その他 | 362 | 567 |
| 小計 | 3,763 | 5,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 108 |
| 利息の支払額 | -145 | -130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -810 | -857 |
| 過大請求事案返納金の支払額 | － | -3,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,913 | 1,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 1,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,674 | -1,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,438 | -1,568 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,234 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -203 |
| その他 | 200 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,974 | -2,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,390 | 2,917 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,141 | -2,971 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -142 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,227 | 2,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | -876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,845 | 580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,861 | 10,441 |
