古野電気（6814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,142 | 961 |
| 減価償却費 | 1,143 | 1,192 |
| 減損損失 | 118 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -608 | -575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -468 | -211 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -454 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -69 |
| 支払利息 | 120 | 120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,872 | 480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -2,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,055 | 2,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,196 | 1,254 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -62 | -99 |
| その他 | -709 | -507 |
| 小計 | 4,197 | 2,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 70 |
| 利息の支払額 | -124 | -131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 158 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,312 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -275 | -770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 675 | 258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -764 | -868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 876 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -893 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -489 |
| その他 | 177 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -2,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -301 | 2,286 |
| 長期借入れによる収入 | 740 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464 | -2,481 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -157 | -157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | 4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -618 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,972 | -844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,812 | 14,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,784 | 11,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
