古野電気（6814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,610 | 10,260 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,836 |
| 減損損失 | 7 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -432 | -503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -226 |
| 支払利息 | 83 | 117 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,321 | 158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,641 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,941 | -1,989 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 41 | 223 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | 165 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -232 | -400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 203 | 108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -369 | -135 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -107 | -72 |
| その他 | 290 | -41 |
| 小計 | 6,862 | 9,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 308 |
| 利息の支払額 | -174 | -94 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,979 | -1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,017 | 8,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -611 | -899 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304 | 1,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -1,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -1,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 1,759 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34 | -113 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 66 | 70 |
| その他 | 208 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,091 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,301 | -3,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | -1,002 |
| 配当金の支払額 | -1,263 | -2,369 |
| リース債務の返済による支出 | -298 | -328 |
| その他 | -137 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,706 | -6,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 942 | -343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162 | 1,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,320 | 16,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
