古野電気（6814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,154 | 1,216 |
| 減価償却費 | 783 | 732 |
| 減損損失 | 67 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -158 | -2,568 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | － | 1,820 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -120 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -67 |
| 支払利息 | 81 | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682 | 1,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,318 | -935 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | 107 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -99 | -65 |
| その他 | -645 | 242 |
| 小計 | 2,481 | 1,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 82 |
| 利息の支払額 | -103 | -89 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -322 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116 | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -329 | -125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353 | -781 |
| その他 | 176 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,254 | -977 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,328 | -336 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -78 | -78 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480 | -1,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,807 | 13,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,288 | 10,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
