短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額100億円のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年2月28日)		当第3四半期連結会計期間(2023年11月30日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2024/01/15 15:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は1,139億4千7百万円(前連結会計年度比7.1%増)となりました。これは主に、商品及び製品が63億4百万円増加したことによります。
当第3四半期連結会計期間末における負債は530億4百万円(前連結会計年度比1.7%減)となりました。これは主に、短期借入金が30億9百万円減少したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における純資産は609億4千3百万円(前連結会計年度比16.1%増)となりました。これは主に、利益剰余金が50億2千4百万円増加したこと及び為替レート変動の影響により為替換算調整勘定が28億7千3百万円増加したことによるものであります。

2024/01/15 15:36