アルパイン（6816）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン
当社グループは、流動性を確保し、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関7社と貸出コミットメント契約を締結しています。
当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2017年3月31日)	当連結会計年度 (2018年3月31日)
貸出コミットメントの総額	10,000百万円	10,000百万円
借入実行残高	-	-
差引額	10,000	10,000

2018/06/21 15:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループにおける運転資金及び設備投資資金については、主に営業活動によるキャッシュ・フローに
て調達しています。また、国内金融機関において合計100億円のコミットメントラインを設定し、流動性を補
完しています。

2018/06/21 15:08