営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は466億円と前連結会計年度末と比べ126億円の増加(前期は98億円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は180億円(前期は16億円の増加)となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益123億円の計上、減価償却費61億円の計上、売上債権11億円の減少及びたな卸資産33億円の減少による資金の増加と、仕入債務20億円の減少及び法人税等の支払32億円による資金の減少です。

2014/06/19 15:57