利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は52億円(前年同期は120億円の増加)となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益58億円の計上、減価償却費30億円の計上、売上債権25億円の減少による資金の増加と、たな卸資産12億円の増加、仕入債務23億円の減少及び法人税等の支払20億円による資金の減少です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は38億円(前年同期は49億円の減少)となりました。この減少の主な要因は、有形固定資産の取得34億円及び貸付けによる支出7億円による資金の減少と、貸付金の回収による収入6億円による資金の増加です。

2014/11/13 9:58