双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -15,208 | -112 |
| 減価償却費 | 4,298 | 2,779 |
| 減損損失 | 8,475 | 523 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 331 | 943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -379 | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -466 |
| 為替差損益（△は益） | 667 | 980 |
| 特定金外信託運用損益（△は益） | -206 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 369 |
| 転進支援費用 | 4,268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,074 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,657 | -1,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 867 | 782 |
| その他 | -9 | 17 |
| 小計 | 1,260 | 3,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 478 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 特別退職金の支払額 | -34 | -10 |
| 転進支援費用の支払額 | -4,268 | － |
| 役員退職功労加算金支払額 | － | -377 |
| 法人税等の支払額 | -506 | -631 |
| 法人税等の還付額 | 210 | 120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,864 | 3,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,830 | -26,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,275 | 14,966 |
| 有価証券の取得による支出 | -46 | -39 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 981 | 241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,812 | -1,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 604 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,903 | -333 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 71 | 1,953 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 190 |
| その他 | -143 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,719 | -10,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -107 | -137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -309 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,169 | -1,066 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -95 | -122 |
| リース債務の返済による支出 | -390 | -458 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,548 | -2,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -1,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,453 | -11,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,934 | 42,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,480 | 34,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
