双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -871 | -1,623 |
| 減価償却費 | 3,947 | 3,278 |
| 減損損失 | 2,016 | 570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 130 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -323 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -457 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | 375 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -27 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 65 |
| 特別退職金 | － | 64 |
| 事業再編損 | － | 547 |
| 災害による損失 | － | 15 |
| 会員権評価損 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171 | 784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | 671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,044 | 539 |
| その他 | 620 | 575 |
| 小計 | 5,769 | 5,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 443 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 特別退職金の支払額 | － | -64 |
| 災害による損失の支払額 | － | -15 |
| 法人税等の支払額 | -921 | -664 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,462 | 4,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41,171 | -36,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,642 | 44,040 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 187 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,023 | -4,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728 | 379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,651 | -600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | 702 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 30 |
| その他 | -332 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,547 | 3,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,466 | -653 |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -261 | -160 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,949 | -2,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,159 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,194 | 6,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,463 | 41,841 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 291 |
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