利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、35億9千8百万円(前年同期は21億2千3百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少16億6千5百万円や棚卸資産の増加15億2千1百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、6億2千2百万円(前年同期は31億4千5百万円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入6億円などによるものです。

2022/11/14 14:29