営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は180億9千万円となり、前連結会計年度末に比べ24億9千1百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、35億9千8百万円(前年同期は21億2千3百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少16億6千5百万円や棚卸資産の増加15億2千1百万円などによるものです。

2022/11/14 14:29