利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、2億8千4百万円(前年同期は35億9千8百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失28億2千6百万円や棚卸資産の減少12億8千2百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、19億1千6百万円(前年同期は6億2千2百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入68億7千9百万円や定期預金の預入による支出41億8千6百万円などによるものです。

2023/11/14 13:15