営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の中間期末残高は215億2千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億5百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、28億8千万円(前年同期は2億8千4百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少額26億9千2百万円や棚卸資産の減少額15億3千4百万円などによるものです。

2024/11/13 13:30