受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
資産の部は、前連結会計年度末に比べて13百万円減少し、25,677百万円となりました。これは現金及び預金の増加338百万円があった一方で、たな卸資産の減少186百万円、受取手形及び売掛金の減少150百万円、繰延税金資産の減少124百万円などがあったことによるものであります。
(負債)

2016/06/24 13:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券のうち株式及び投資信託については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2016/06/24 13:17