テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,469 | 181,177 |
| 減価償却費 | 186,138 | 179,022 |
| 減損損失 | 3,453 | － |
| のれん償却額 | 21,539 | 21,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,201 | -64,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,672 | -4,397 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,280 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,302 | 2,994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -177 | 3,590 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -31,931 | -29,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,882 | -1,045 |
| 支払利息 | 94,132 | 86,642 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,183 | 9,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,783 | -110,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,938 | 101,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,666 | 98,451 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 66,761 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | － | 130,828 |
| その他 | 90,820 | 82,141 |
| 小計 | 590,058 | 752,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,869 | 1,057 |
| 利息の支払額 | -90,855 | -80,390 |
| 法人税等の支払額 | -14,574 | -27,030 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,497 | 656,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 647,963 | 572,253 |
| 定期預金の預入による支出 | -720,174 | -196,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,012 | 173,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,669 | -1,907,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -1,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,814 | -2,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | － |
| 貸付けによる支出 | -56 | － |
| その他 | -102 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,479 | -1,363,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,025 | -341,062 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,755 | -944,164 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,904 | -37,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,269 | 1,127,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,442 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,730 | 420,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,917 | 1,107,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,107,647 | 1,431,125 |
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