キャッシュ・フローの状況
2017年11月10日 11:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億6498万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1159万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億6113万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 249 | -277 | -841 | -28 | -172 | 793 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 486 | -193 | 14 | 293 | -131 | 1,108 | 通期 | 785 | -66 | -511 | 719 | -214 | 1,011 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 500 | 389 | -208 | 889 | -185 | 1,691 | 3Q | 657 | -1,363 | 1,127 | -707 | -1,910 | 1,431 | 通期 | 863 | -1,341 | 1,039 | -478 | -1,930 | 1,567 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 613 | -101 | -23 | 512 | -70 | 2,052 | 通期 | 973 | -223 | -7 | 750 | -157 | 2,298 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -113 | -303 | 92 | -171 | 2,088 | 通期 | 372 | -83 | -1,835 | 289 | -241 | 800 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -850 | 1,266 | 895 | 417 | -58 | 2,123 | 通期 | -505 | 1,233 | -90 | 728 | -172 | 1,452 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -321 | -1,574 | 1,298 | -1,895 | -1,599 | 850 | 通期 | 99 | -782 | 1,562 | -683 | -2,398 | 2,347 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -510 | -166 | -395 | -676 | -159 | 1,275 | 通期 | -193 | -812 | -350 | -1,005 | -598 | 984 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 338 | -122 | 5 | 216 | -117 | 1,197 | 通期 | 351 | 312 | -454 | 663 | -238 | 1,190 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 112 | -1,161 | 1,165 | -1,050 | -726 | 1,306 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -2794万
- 2010年3月（連） プラ転
- 7億1916万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億7828万
- 2012年3月（連） プラ転
- 7億4984万
- 2013年3月（連） -61.47%
- 2億8889万
- 2014年3月（連） +152.01%
- 7億2803万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6億8298万
- 2016年3月（連） -47.15%
- -10億500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億6309万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -1億7249万
- 2010年3月（連）増加+23.94%
- -2億1378万
- 2011年3月（連）増加+802.82%
- -19億3009万
- 2012年3月（連）減少-91.84%
- -1億5747万
- 2013年3月（連）増加+53.19%
- -2億4123万
- 2014年3月（連）減少-28.74%
- -1億7191万
- 2015年3月（連）増加+999.99%
- -23億9790万
- 2016年3月（連）減少-75.05%
- -5億9827万
- 2017年3月（連）減少-60.16%
- -2億3833万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 3.9%
- 2010年3月（連）
- 13.63%
- 2011年3月（連）
- 14.49%
- 2012年3月（連）
- 17.5%
- 2013年3月（連）
- 6.6%
- 2014年3月（連）
- -8.41%
- 2015年3月（連）
- 1.62%
- 2016年3月（連）
- -2.97%
- 2017年3月（連）
- 5.48%