テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,801 | 415,404 |
| 減価償却費 | 256,156 | 262,124 |
| 減損損失 | － | 183,217 |
| のれん償却額 | 28,718 | 28,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -418 | -1,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,710 | 36,481 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | -2 |
| 固定資産解体引当金の増減額（△は減少） | － | 19,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,969 | 4,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,943 | -2,482 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -40,241 | -39,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,985 | -3,451 |
| 支払利息 | 69,473 | 56,663 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,519 | -439,177 |
| 受取保険金 | － | -4,637 |
| 訴訟関連損失 | 3,187 | － |
| 子会社清算損 | － | 2,054 |
| 役員退職慰労引当金戻入益 | -10,453 | -15,418 |
| 役員退職慰労金 | 315,117 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,762 | -9,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,127 | -147,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -25,909 |
| 未収金の増減額（△は増加） | － | -65,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,578 | -13,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,397 | 40,929 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | -289,104 | -110,613 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,891 | -33,187 |
| その他 | -31,912 | -6,985 |
| 小計 | 408,654 | 129,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,134 | 3,451 |
| 利息の支払額 | -69,141 | -58,706 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,187 | － |
| 保険金の受取額 | － | 4,637 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -646,462 | － |
| 法人税等の支払額 | -198,095 | 3,439 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 17,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505,059 | 99,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 132,000 | 60,730 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,007 | -830,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,332,270 | 2,357,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,458 | -2,392,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,459 | -5,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 31,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,269 | -4,433 |
| 子会社の清算に伴う収入 | － | 7,945 |
| その他 | -5,977 | -6,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,098 | -782,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,862 | -9,819 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,538,425 | -689,243 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,185 | -77,401 |
| 配当金の支払額 | -87,471 | -71,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -865 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,810 | 1,561,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,839 | 15,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,067 | 894,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,497 | 2,346,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
