テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,404 | 122,710 |
| 減価償却費 | 262,124 | 269,538 |
| 減損損失 | 183,217 | － |
| のれん償却額 | 28,718 | 28,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | 24,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,481 | -39,939 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -107 |
| 固定資産解体引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | -19,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,670 | 6,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,482 | 1,312 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -39,227 | -39,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,451 | -2,498 |
| 支払利息 | 56,663 | 58,965 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -439,177 | 24,265 |
| 受取保険金 | -4,637 | -2,216 |
| 子会社清算損 | 2,054 | － |
| 役員退職慰労引当金戻入益 | -15,418 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,908 | -86,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,909 | -4,595 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,909 | 12,738 |
| 未収金の増減額（△は増加） | -65,957 | 8,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,918 | 94,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,929 | -86,101 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | -110,613 | 2,592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,187 | -7,081 |
| その他 | -6,985 | 7,912 |
| 小計 | 129,133 | 374,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,451 | 2,498 |
| 利息の支払額 | -58,706 | -57,161 |
| 保険金の受取額 | 4,637 | 2,216 |
| 法人税等の支払額 | 3,439 | -515,801 |
| 法人税等の還付額 | 17,543 | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,498 | -193,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,730 | 800,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -830,368 | -800,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,357,506 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,392,072 | -590,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,830 | -8,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,008 | 24,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,433 | -205,963 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,161 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | － | -25,440 |
| 子会社の清算に伴う収入 | 7,945 | － |
| その他 | -6,969 | -6,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,484 | -811,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,819 | -10,580 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,243 | -771,159 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77,401 | -40,580 |
| 配当金の支払額 | -71,625 | -87,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,782 | -350,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,619 | -7,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894,416 | -1,362,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,914 | 983,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
