テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 122,710 | -210,631 |
| 減価償却費 | 269,538 | 279,680 |
| 減損損失 | － | 84,080 |
| のれん償却額 | 28,718 | 28,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,636 | 26,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,939 | -21,766 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -107 | － |
| 固定資産解体引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,138 | 4,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,312 | -16,424 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -39,535 | -34,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,498 | -1,360 |
| 支払利息 | 58,965 | 52,596 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,265 | 25,339 |
| 受取保険金 | -2,216 | -7,637 |
| 事業構造改善費用 | － | 121,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,177 | 123,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,595 | -157,150 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -82,799 | 79,574 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,738 | -16,057 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 8,675 | -7,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,256 | -87,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,101 | 38,468 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | 2,592 | -1,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,081 | 37,769 |
| その他 | 90,711 | 39,807 |
| 小計 | 374,708 | 378,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,498 | 1,360 |
| 利息の支払額 | -57,161 | -51,349 |
| 保険金の受取額 | 2,216 | 7,637 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,372 |
| 事業構造改善費用 | － | -97,712 |
| 法人税等の支払額 | -515,801 | -38,080 |
| 法人税等の還付額 | 160 | 151,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,378 | 350,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 800,169 |
| 定期預金の預入による支出 | -800,169 | -800,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 751,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,219 | -237,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,056 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,031 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,963 | -3,703 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,161 | － |
| 長期貸付金の貸付による支出 | -25,440 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -192,584 |
| その他 | -6,969 | -4,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,626 | 312,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,580 | 22,874 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 487,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771,159 | -850,245 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,580 | -31,047 |
| 配当金の支払額 | -87,762 | -43,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,351 | -454,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,615 | -2,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,362,971 | 206,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,942 | 1,190,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
