テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,287 | 142,801 |
| 減価償却費 | 262,801 | 256,156 |
| のれん償却額 | 28,718 | 28,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 641 | -418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 41,710 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -790 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,456 | 10,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,943 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -38,772 | -40,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,146 | -2,985 |
| 支払利息 | 103,778 | 69,473 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,482 | 23,519 |
| 訴訟関連損失 | 1,294 | 3,187 |
| 役員退職慰労金 | － | 315,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,482 | -78,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,522 | -5,127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 704 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,313 | -46,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,832 | 40,397 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | -43,234 | -289,104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,686 | -14,891 |
| その他 | 52,232 | -42,365 |
| 小計 | 666,661 | 408,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,194 | 3,134 |
| 利息の支払額 | -100,994 | -69,141 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,294 | -3,187 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -646,462 |
| 法人税等の支払額 | -195,582 | -198,095 |
| 法人税等の還付額 | － | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,985 | -505,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 418,471 | 132,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -250,428 | -50,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,365 | 1,332,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,260 | -146,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,977 | -25,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,072 | -4,269 |
| その他 | -7,188 | -5,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,091 | 1,233,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -833,716 | -87,862 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,138,613 | -1,538,425 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,383 | -35,185 |
| 配当金の支払額 | -102,686 | -87,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,834,565 | -89,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,291 | 13,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,497,379 | 652,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,430 | 1,452,497 |
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