テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 623,981 | 389,287 |
| 減価償却費 | 227,201 | 262,801 |
| のれん償却額 | 28,718 | 28,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -644 | 641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,173 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -390 | -790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,166 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,831 | 2,456 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -37,565 | -38,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,679 | -3,146 |
| 支払利息 | 124,681 | 103,778 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,670 | 6,482 |
| 収用補償金 | -78,189 | － |
| 保険差益 | -41,276 | － |
| 訴訟関連損失 | 4,500 | 1,294 |
| 災害損失 | 1,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,838 | -31,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,949 | -62,522 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,375 | 704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,138 | 18,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,583 | -50,832 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | -51,881 | -43,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72,424 | 30,686 |
| その他 | -126,494 | 52,232 |
| 小計 | 1,136,679 | 666,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,517 | 3,194 |
| 利息の支払額 | -120,348 | -100,994 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -4,500 | -1,294 |
| 法人税等の支払額 | -41,976 | -195,582 |
| 法人税等の還付額 | 1,330 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,702 | 371,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 322,365 | 418,471 |
| 定期預金の預入による支出 | -387,397 | -250,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,215 | 1,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,479 | -239,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,974 | -4,072 |
| その他 | 1,413 | -7,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,857 | -83,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124,421 | -833,716 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,057,470 | -3,138,613 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -240,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,793 | -19,383 |
| 配当金の支払額 | － | -102,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,796 | -1,834,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,479 | 48,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730,569 | -1,497,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,240 | 2,297,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,297,810 | 800,430 |
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