テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 328,271 | 623,981 |
| 減価償却費 | 244,905 | 227,201 |
| 減損損失 | 53,261 | － |
| のれん償却額 | 28,718 | 28,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,003 | -644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -4,173 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | -390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,307 | 8,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,766 | 5,831 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -41,378 | -37,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,471 | -1,679 |
| 支払利息 | 115,459 | 124,681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,942 | 11,670 |
| 収用補償金 | － | -78,189 |
| 保険差益 | － | -41,276 |
| 訴訟関連損失 | － | 4,500 |
| 災害損失 | － | 1,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,108 | 410,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,317 | 178,949 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,079 | 20,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,962 | -150,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,603 | 55,583 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | 117,382 | -51,881 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,735 | -72,424 |
| その他 | 112,288 | -126,494 |
| 小計 | 998,777 | 1,136,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,471 | 1,517 |
| 利息の支払額 | -114,156 | -120,348 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -4,500 |
| 法人税等の支払額 | -33,270 | -41,976 |
| 法人税等の還付額 | 10,312 | 1,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,134 | 972,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 724,253 | 322,365 |
| 定期預金の預入による支出 | -312,365 | -387,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180,608 | 2,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,927,005 | -157,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,088 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,870 | -3,974 |
| その他 | 48 | 1,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,419 | -222,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -391,141 | -124,421 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,279,988 | -1,057,470 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,811 | -24,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,059 | -6,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,120 | -12,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,653 | 730,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,587 | 1,567,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,567,240 | 2,297,810 |
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