テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,877 | 328,271 |
| 減価償却費 | 249,929 | 244,905 |
| 減損損失 | 3,446 | 53,261 |
| のれん償却額 | 28,718 | 28,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,955 | -67,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,210 | -3,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | -1,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,029 | -2,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,854 | 4,766 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -43,709 | -41,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,815 | -1,471 |
| 支払利息 | 122,660 | 115,459 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,316 | 14,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,143 | -272,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,234 | 119,317 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 948 | -21,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,806 | 143,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,495 | -7,603 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロ－ | － | 117,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 132,735 |
| その他 | 19,785 | 112,288 |
| 小計 | 919,217 | 998,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,792 | 1,471 |
| 利息の支払額 | -125,314 | -114,156 |
| 法人税等の支払額 | -15,600 | -33,270 |
| 法人税等の還付額 | 3,893 | 10,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,989 | 863,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 957,884 | 724,253 |
| 定期預金の預入による支出 | -810,174 | -312,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,662 | 180,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,688 | -1,927,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -3,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,772 | -3,870 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 690 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -270 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -42 | － |
| その他 | -16 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,822 | -1,341,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -468,014 | -391,141 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 2,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218,146 | -1,279,988 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,058 | -49,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,263 | 1,039,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,767 | -4,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,670 | 556,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,917 | 1,010,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,010,587 | 1,567,240 |
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