テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,818 | 115,877 |
| 減価償却費 | 257,505 | 249,929 |
| 減損損失 | 14,989 | 3,446 |
| のれん償却額 | 28,718 | 28,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,053 | 59,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,460 | 3,210 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 490 | -3,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,701 | -3,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,171 | -15,854 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -38,121 | -43,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,351 | -2,815 |
| 支払利息 | 134,120 | 122,660 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,534 | 19,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,757 | 213,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,727 | 238,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,430 | 948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,526 | -69,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,193 | -17,495 |
| その他 | -61,088 | 19,785 |
| 小計 | 407,768 | 919,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,367 | 2,792 |
| 利息の支払額 | -131,712 | -125,314 |
| 法人税等の支払額 | -49,755 | -15,600 |
| 法人税等の還付額 | 11,987 | 3,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,654 | 784,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,753 | 957,884 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,242,963 | -810,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,037 | -213,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,458 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,824 | -3,772 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 580 | 690 |
| 短期貸付けによる支出 | -120 | -270 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36 | -42 |
| その他 | 11,507 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,599 | -65,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132,823 | -468,014 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,067,126 | -1,218,146 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,945 | -45,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840,947 | -511,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,861 | 9,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975,753 | 217,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,768,670 | 792,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 792,917 | 1,010,587 |
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