テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -238,808 | 15,818 |
| 減価償却費 | 269,297 | 257,505 |
| 減損損失 | 3,569 | 14,989 |
| のれん償却額 | 28,718 | 28,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,904 | -4,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,570 | -5,460 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,830 | 490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,478 | -4,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 323,695 | 16,171 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -32,326 | -38,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,574 | -10,351 |
| 支払利息 | 134,571 | 134,120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,631 | 22,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,430 | 166,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,049 | 124,727 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,872 | 5,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,182 | -248,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,410 | -7,193 |
| その他 | -125,774 | -61,088 |
| 小計 | 505,457 | 407,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,936 | 10,367 |
| 利息の支払額 | -141,854 | -131,712 |
| 法人税等の支払額 | -122,100 | -49,755 |
| 法人税等の還付額 | 3,263 | 11,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,702 | 248,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 168,040 | 1,130,753 |
| 定期預金の預入による支出 | -490,143 | -1,242,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,479 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,691 | -167,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,710 | -5,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,854 | -3,824 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 311,428 | 580 |
| 短期貸付けによる支出 | -311,812 | -120 |
| 保険積立金の解約による収入 | 167,928 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -36 |
| その他 | -30,627 | 11,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,962 | -276,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,976 | -132,823 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,064,017 | -1,067,126 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -360,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -52 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,895 | -30,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,042 | -840,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,389 | -106,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,912 | -975,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,999,583 | 1,768,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,768,670 | 792,917 |
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