テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,720 | 324,860 |
| 減価償却費 | 115,137 | 114,454 |
| のれん償却額 | 14,359 | 14,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,691 | -5,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -1,518 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | -210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,145 | 7,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,343 | 8,997 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -21,032 | -22,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -600 |
| 支払利息 | 54,179 | 63,032 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,227 | 5,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,479 | 307,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,693 | 73,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,618 | -125,634 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 66,761 | － |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロ－ | -21,618 | -22,559 |
| その他 | 23,784 | -36,904 |
| 小計 | 547,659 | 704,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 858 | 634 |
| 利息の支払額 | -53,243 | -62,667 |
| 法人税等の支払額 | -5,437 | -30,940 |
| 法人税等の還付額 | 10,324 | 1,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,161 | 612,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 572,253 | 130,365 |
| 定期預金の預入による支出 | -169,365 | -159,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,108 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,408 | -70,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,790 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,930 | -1,992 |
| その他 | 101 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 388,967 | -101,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,580 | -5,356 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746,720 | -554,996 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,200 | -12,764 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,500 | -23,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,493 | -3,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,135 | 484,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,587 | 1,690,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690,722 | 2,051,647 |
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