テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 324,860 | 187,816 |
| 減価償却費 | 114,454 | 113,260 |
| のれん償却額 | 14,359 | 14,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,451 | -184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,518 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -210 | -770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,796 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,997 | 175 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -22,452 | -26,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -600 | -1,574 |
| 支払利息 | 63,032 | 56,712 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,750 | 2,394 |
| 訴訟関連損失 | － | 1,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,088 | -56,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,544 | -65,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,634 | 91,469 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | -22,559 | -19,838 |
| その他 | -36,904 | 71,983 |
| 小計 | 704,551 | 368,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 1,598 |
| 利息の支払額 | -62,667 | -55,429 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -1,294 |
| 法人税等の支払額 | -30,940 | -108,200 |
| 法人税等の還付額 | 1,330 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,907 | 205,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,365 | 196,397 |
| 定期預金の預入による支出 | -159,397 | -133,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,310 | -168,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,992 | -2,023 |
| その他 | － | -3,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,335 | -113,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,356 | -5,128 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,996 | -672,889 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,764 | -11,914 |
| 配当金の支払額 | － | -63,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,181 | -303,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,984 | 1,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,406 | -209,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,240 | 2,051,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,051,647 | 2,087,947 |
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